Analista de Tesouraria – 1 Vaga – Rio de Janeiro – RJ

Vagas em: 1 vaga – Rio de Janeiro – RJ (1)

Atividades do cargo

• Analisar diariamente resultado do relatório com informações do contas a receber previsto versus o realizado das faturas.
• Realizar remessa bancária e capturar retorno (D+1) de notas fiscais faturadas aos clientes nacionais, através da geração do arquivo eletrônico.
• Preparar relatório do fechamento mensal de faturas vencidas com prazo igual ou superior a 90 dias.
• Elaborar relatório gerencial mensal com informações do valor total recebido por cliente, nível de inadimplência, prazo médio e desvio padrão dos atrasos para auxilio na tomada de decisões.
• Elaborar relatório Semanal com a performance dos clientes e impacto na geração de caixa a fim de comprometer a equipe Comercial com a cobrança efetiva aos clientes.
• Acompanhar, controlar e cobrar clientes exterior.
• Contatar clientes via telefone e e-mail.
• Conduzir o processo de Sinistro de Transporte em parceria com as áreas de Logística, Comex e Expedição.
• Reforçar a metodologia de aplicação de Rebate com os clientes e estabelecer controle de aplicação mensal por cliente.
• Elaborar projetos e desenvolver ferramentas que permitam melhorar os KPI s associados ao Processo de Contas a Receber.
• Adotar e promover as melhores práticas de 5 S s, estimulando o trabalho organizado, a fim de buscar uma melhoria no ambiente de trabalho.
• Cumprir as normas e procedimentos referentes à segurança do trabalho, sa de ocupacional e meio ambiente.

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