Analista de Tesouraria (Gestão de Despesas) – 1 Vaga – Rio de Janeiro – RJ

Vagas em: 1 vaga – Rio de Janeiro – RJ (1)

Descrição

  • Cumprir procedimentos e Políticas de Gestão de Caixa
  • Emissão de relatórios de gestão de caixa (provisões de desembolsos e recebimentos, indicadores e etc)
  • Monitoramentos das contas da companhia, operacionalizando a estatégia definida
  • Realizar operações financeiras estratégicas (aplicações, tranferências, resgates, investimentos e baixas de aplicações)
  • Reprogramar pagamentos quando necessário
  • Orientar assistentes em suas atividades rotineiras
  • Realizar lançamentos no sistema de gestão de caixa corporativo – GESPLAN
  • Responder chamados não atendidos no níveis 0 e 1
  • Executar os processos mais complexos da área, garantindo o atendimento das metas estabelecidas em SLA
  • Operacionalizar a gestão do fluxo de caixa corporativo e das empresas holding
  • Emitir relatórios de caixa e projeções
  • Monitorar operações financeiras realizadas (Mutuo, Afac e Aporte)
  • Gerir Conciliação Bancária
  • Gerir Dividas e Investimentos
  • Cadastrar e Acompanhar tarifas bancárias
  • Gerar lançamento manual no Gesplan

Qualificações

  • Conhecimento sobre os processos de gestão de caixa
  • Conhecimento de matemática financeira
  • Conhecimento das operações financeiras praticadas no mercado
  • Conhecimento de técnicas de avaliação de riscos financeiros
  • Conhecimento de sistemas que suportam a área (OEBS, GESPLAN)
  • Conhecimento de MS Office, principalmente Excel
  • Conhecimento dos conceitos de Centro de Serviços Compartilhados

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