Analista de Tesouraria Pleno – 1 Vaga – Rio de Janeiro – RJ

Vagas em: 1 vaga – Rio de Janeiro – RJ (1)

Atividades do cargo

• Analisar diariamente resultado do relatório com informações do contas a receber previsto versus o realizado das faturas.
• Realizar remessa bancária e capturar retorno (D+1) de notas fiscais faturadas aos clientes nacionais, através da geração do arquivo eletrônico.
• Preparar relatório do fechamento mensal de faturas vencidas com prazo igual ou superior a 90 dias.
• Elaborar relatório gerencial mensal com informações do valor total recebido por cliente, nível de inadimplência, prazo médio e desvio padrão dos atrasos para auxilio na tomada de decisões.
• Elaborar relatório Semanal com a performance dos clientes e impacto na geração de caixa a fim de comprometer a equipe Comercial com a cobrança efetiva aos clientes.
• Acompanhar, controlar e cobrar clientes exterior.
• Contatar clientes via telefone e e-mail.
• Conduzir o processo de Sinistro de Transporte em parceria com as áreas de Logística, Comex e Expedição.
• Reforçar a metodologia de aplicação de Rebate com os clientes e estabelecer controle de aplicação mensal por cliente.
• Elaborar projetos e desenvolver ferramentas que permitam melhorar os KPI s associados ao Processo de Contas a Receber.
• Adotar e promover as melhores práticas de 5 S s, estimulando o trabalho organizado, a fim de buscar uma melhoria no ambiente de trabalho.
• Cumprir as normas e procedimentos referentes à segurança do trabalho, sa de ocupacional e meio ambiente.

Requisitos necessários

• Superior Completo, preferencialmente em Administração, Economia ou Ciências Contábeis.
• Desejável Pós-Graduação ou MBA em Finanças ou Gestão Empresarial.
• Pacote Office – Excel avançado.
• Sistema de Gestão Corporativo – SAP/R3.
• Rotinas Bancárias e Financeiras.
• Conceitos contábeis.
• Inglês Avançado.
Espanhol Intermediário.
• Contabilidade Geral e Análise de Balanço Patrimonial.
• Análise e Interpretação das Demonstrações Financeiras.
• Matemática Financeira Aplicada.
• Técnicas de Cobrança de Dívidas.
• Lean Office (Kaizen, VSM, SMED,5S) desejável.
• Técnicas de Negociação.

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